创业板东谈主工智能逆市收涨，资金趁势加码159363！光模块龙头袼褙恒强，新易盛涨超8%再翻新高

　　周三（7月16日），市集举座冲高回落，前一日爆火的光模块走势分化，创业板东谈主工智能午后单边走低但仍逆市高潮，早盘一度刷新历史高点。成份股涨跌各半，长芯博创、新易盛逆市大涨超8%，均创历史新高，景嘉微、锐捷汇注、兆龙互连、金信诺等多股涨逾1%。着落方面，太辰光、天孚通讯领跌超5%。

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　　热点ETF方面，同主见指数鸿沟最大、流动性迥殊的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）早盘一度大涨超3.5%打破前高，午后回落显明但仍逆市涨0.17%，强于大市。全天放量成交4.54亿元，资金回流显明，159363全天获净申购3500万份。

值得注意的是，据报道，湖南省农信联社在7月10日发出通知，要求辖内农信社、农商行暂停办理“养老贷”业务，并迅速下架有关产品宣传和视频。通知还称，7月9日前已经签合同的不受影响。

　　复盘来看，近期以光模块为代表的上游算力硬件显耀领涨，聚焦AI算力的创业板东谈主工智能涨势凶猛，统计来看，自4月低点以来创业板东谈主工智能累计涨幅超45%，大幅跑赢中证东谈主工智能、科创AI等同类AI指数。瞻望后市，算力板块功绩端与景气度共振，创业板东谈主工智能投资契机仍值得要点温存。

　　注：统计区间为2025.4.8-2025.7.16，创业板东谈主工智能指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分歧为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成左证该指数编制规则应时调养，其回测历史功绩不预示指数异日弘扬。

　　功绩端，多家算力股功绩预报亮眼。光模块“双娇”功绩炸裂，新易盛揣度上半年包摄于上市公司鼓舞的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%-385.47%，中际旭创Q2单季度归母净利润揣度同比增长50%-109%。西部证券暗示，多家算力公司功绩预报呈现出洋表里AI算力的继续高景气度，细分赛谈龙头的功绩达成落地率较高。

　　景气度上，公共范围内新一轮AI“武备竞赛”也曾开启，Grok4、Kimi K2等重磅大模子发布有望显耀催化国内算力需求与欺诈生态。英伟达市值打破4万亿好意思元，反应市集对AI算力恒久增长的共鸣。国内算力产业链企业受益于公共AI探员与推理算力的高景气度，光模块、交换机等高性能硬件需求激增，龙头厂商有望凭借护城河当先受益。

　　中信建投觉得，大模子的竞争与迭代仍在继续，意味着算力投资大略率守护较高强度，陆续保举算力板块：一是功绩继续高增且估值仍处历史较低水平的北好意思算力链中枢主见；二是有望享受外溢需求、获得客户或份额打破的公司；三是上游紧缺的武艺；四是1.6T光模块及CPO产业链。

　　把合手AI算力核神思会，提出要点温存全市集首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外聚合（A类023407、C类023408），主见指数超六成仓位布局算力，逾三成仓位兼顾AI欺诈，高效地捕捉AI主题行情。指数以“光模块”龙头为前锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租借、AI+欺诈等热点AI赛谈。

　　数据开端：沪深走动所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。

　　风险指示：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分歧为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成左证该指数编制规则应时调养，其回测历史功绩不预示指数异日弘扬。文中指数成份股仅作展示，个股描写不动作任何情势的投资提出，也不代表经管东谈主旗下任何基金的持仓信息和走动动向。基金经管东谈主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，稳妥积极型（C4）及以上的投资者，合乎性匹配见识请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、指摘、预测、图表、方针、表面、任何情势的表述等）均只动作参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资步履认真。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何情势的投资提出，亦不合因使用本文本色所激发的径直或波折耗费负任何牵累。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其异日弘扬，基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并不组成基金功绩弘扬的保证，基金投资须严慎。

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